关于推荐文化企业（项目） 参加文化产业专项债券及产业基金 融资对接交流活动的通知
文化和旅游部文化产业司关于推荐文化企业（项目）
参加文化产业专项债券及产业基金
融资对接交流活动的通知
各省、自治区、直辖市文化厅（局）文化产业处，新疆生产建设兵团文化广播影视局文化产业处，各计划单列市文化广电新闻出版局文化产业处：
为发挥企业债券和产业基金对文化产业发展的融资促进作用，提高文化企业融资能力，我司将于今年深圳文博会期间联合国家发展改革委社会发展司，在深圳举办文化产业专项债券及产业基金融资对接交流活动。为确保活动取得实效，我司将组织文化企业（项目）推荐和预选，现将有关事项通知如下：
一、推荐条件和数量
请各地按照《文化产业专项债券和基金项目基本条件》（附件1），推荐本地区的文化产业专项债券企业（项目）及文化产业基金融资企业（项目）各5家。
二、预选活动安排
为择优选取部分文化企业（项目）赴深圳参加对接交流活动，我司计划于4月10日至18日对各地推荐的文化企业（项目）进行预选。预选活动按照区域集中的办法，分别在哈尔滨、北京、银川、郑州、杭州、昆明、深圳等7个城市举办，由深圳文化产权交易所和中央国债登记结算有限责任公司共同承办。预选具体时间、地点另行通知。参加预选的文化企业（项目）交通、食宿费用自理。
三、有关要求
1.请各地文化产业处统一填写《文化产业专项债券项目信息采集表》（附件2）和《文化产业基金项目信息采集表》（附件3），并于3月30日前将采集表发送至电子邮箱：zgwhqyz@sina.com。
2.请各地文化产业处配合做好推荐和预选工作，并通知被推荐文化企业（项目）做好预选准备。
联系人：文化和旅游部文化产业司
梅 山 010-59881877
深圳文化产权交易所
孙可来
13632505962
李 禄 13480823612
附件：1.文化产业专项债券和基金项目基本条件
2.文化产业专项债券项目信息采集表
3.文化产业基金项目信息采集表
（可在公共邮箱whcyzxzq@sina.com中下载，密码whcyzxzq888）
文化和旅游部文化产业司（代章）
2018年3月26日
附件1
文化产业专项债券和基金项目基本条件
一、文化产业专项债券项目基本条件
1. 发行主体
境内注册的非金融类企业法人；非上市公司（A股）或其子公司；
成立时间满三年；最近三年无重大违法违规行为；发行人前一次公开发行债券已募足、债务未处于违约或者延迟支付本息状态、未擅自改变前次企业债券募集资金用途；发行人主体评级不低于AA-，债项评级不低于AA。
2. 募投项目
募投项目符合国家文化产业政策规划和行业发展方向；项目资本金比例符合国家规定，使用债券资金不超过项目总投资70% ；项目有经营性收入，不支持公益性项目（没有收益，或项目收益主要来自土地出让、政府回购、政府补贴等）。
3. 财务
净资产：净资产不低于10亿元人民币；
债券余额：公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的40%；非公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的60%（非公开发行项目收益债券除外）。
资产负债率：对于一般产业类企业，主体评级AA及以下的，不超过75%；主体评级AA+及以上的，可申请放宽要求。
净利润：发行企业债券前连续3年盈利；最近3年平均净利润足够支付本次债券一年利息。
政府应收款占比：对于债项评级AA及以下的，政府类应收款占净资产的比例原则上不超过60%；对于债项评级AA+及以上的，比例不受限制。
补贴收入比例：财政补贴与营业收入比例不超过3:7。
二、文化产业基金项目基本条件
1. 创新及传统文化产业；
2. 存续期至少满3年；
3. 有核心产品或知识产权、商业模式清晰；
4. 最近三年无重大违法违规行为；
5. 近一年企业净利润不低于500万元人民币或已完成过一轮融资企业；
6. 近三年持续增长，企业年收入年增长率不低于10%；
7. 负债率不高于60%；
8. 核心团队成员有资深行业背景且有成功案例。
附件2
文化产业专项债券项目信息采集表
一、企业基本信息和概况
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* 企业名称 |
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*主营业务 |
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*行政区域 |
_________省_________市 |
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*企业类型 |
◎中央政府部门所属机构 ◎国有独资企业 ◎ 国有控股企业 ◎ 股份有限公司 ◎ 有限责任公司 ◎其他_________ |
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*营业执照注册号/统一社会信用代码 |
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*成立时间 |
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*注册资本 (万元人民币) |
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*净资产 (万元人民币) |
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* 注册地址 |
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邮政编码 |
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*募集资金用途 |
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*平均3年营业收入 |
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*平均3年净利润 |
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姓名 |
性别 |
年龄 |
学历 |
职位 |
办公电话 |
手机 |
电子邮件 |
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*法定代表人 |
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*企业负责人 |
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*联 系 人 |
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企业概要 （不超过1000字） |
文字提示：公司简介，主要业务、产品等 |
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员工总数 |
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已发债情况 |
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二、股东信息
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*股东信息 |
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*股东名称/姓名 |
*股东类型 |
*应缴金额 （万元￥） |
*实缴金额 （万元￥） |
*出资形式 |
*股份比例 |
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* 股东类型：1．自然人 2.上市公司 3.投资机构 4. 国有法人 5.其他
* 万元人民币：小数点后保留两位数
* 出资形式包括：1.货币 2.实物 3.知识产权 4.土地使用权5.其他
三、项目信息
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*项目信息 |
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项目名称 |
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总投资 |
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建设期 |
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目前进度 |
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1.净资产不低于10亿元人民币； |
□是 □否 |
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2.公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的40%； |
□是 □否 |
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3.非公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的60%（非公开发行项目收益债券除外）； |
□是 □否 |
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4.最近3年平均净利润足够支付本次债券一年利息； |
□是 □否 |
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5.经济效益良好，近3个会计年度连续盈利； |
□是 □否 |
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6.前一次发行的企业债券已足额募集，已发行的企业债券没有延迟支付本息的情形； |
□是 □否 |
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7.是否已编制可研； |
□是 □否 |
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8.是否已在发改委立项； |
□是 □否 |
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9.是否已取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定 |
□是 □否 |
四、基本条件
五、附件
1.近三年经审计过的财务报表
2.相关资料（包括项目选址意见书、用地预审意见书、节能审查的批复/节能登记表、社会稳定风险的评估报告、环境影响报告表的批复）（如有则提供）
附件3
文化产业基金项目信息采集表
一、企业基本信息和概况
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* 企业名称 |
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*主营业务 |
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*行政区域 |
_________省_________市 |
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*企业类型 |
◎有限责任公司 ◎股份有限公司 ◎其他企业_________ |
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*注册资本 (万元人民币) |
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实收资本 (万元人民币) |
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* 注册地址 |
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邮政编码 |
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*上年度营业收入 |
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*上年度净利润 |
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*募集资金用途 |
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姓名 |
性别 |
年龄 |
学历 |
职位 |
办公电话 |
手机 |
电子邮件 |
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*法定代表人 |
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*企业负责人 |
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*联 系 人 |
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企业概要 （不超过1000字） |
文字提示：公司简介，主要业务、产品等 |
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员工总数 |
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上市公司控股企业 |
□是 □否 |
◎主板上市公司 ◎中小板上市公司 ◎创业板上市公司 ◎海外上市公司 |
新三板企业 |
□是 □否 |
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二、股东信息
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*股东名称/姓名 |
*股东类型 |
*应缴金额 （万元￥） |
*实缴金额 （万元￥） |
*出资形式 |
*股份比例 |
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* 股东类型：1．自然人 2.上市公司 3.投资机构 4. 国有法人 5.其他
* 万元人民币：小数点后保留两位数
* 出资形式包括：1.货币 2.实物 3.知识产权 4.土地使用权5.其他
三、基本条件
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1.成立时间是否满三年； |
□是 □否 |
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2.是否有核心产品或知识产权、商业模式清晰； |
□是 □否 |
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3.最近三年是否有重大违法违规行为； |
□是 □否 |
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4.近一年企业净利润不低于500万元人民； |
□是 □否 |
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5.是否已完成过一轮融资； |
□是 □否 |
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6.近三年持续增长，企业年收入年增长率是否超过10%； |
□是 □否 |
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7.负债率是否高于60%； |
□是 □否 |
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8.核心团队成员是否有资深行业背景且有成功案例； |
□是 □否 |
四、附件
1.近三年的财务报表
2.商业计划书（包括项目简介、产品/服务、开发市场、竞争对手、团队成员、收入、财务计划等）